一.基金减持电气设备行业
1.电气设备指数表现弱于大盘:2011年第二季度天相电气设备行业指数下跌14.29%,而同期上证指数下跌5.67%,跑输上证指数8.62个百分点。
2.基金减持电气设备行业公司:2011年二季度末,581只基金重仓持有的电气设备的股票市值合计为193.09亿元,占十大重仓股总市值的2.74%,重仓股50只;2011年一季度末基金重仓持有的电气设备的股票市值合计为的227.80亿元,占十大重仓股总市值的3.14%,基金重仓股56只。
二.基金重仓股变化情况
1.基金十大重仓股增持个股10只:森源电气、华仪电气、新时达、燃控科技、国电南瑞、龙源技术、汇川技术、东方电气、新大新材和深圳惠程。
2.基金十大重仓股新增个股7只:通达动力、国电清新、电科院、东源电器、吉鑫科技、英威腾和航天机电。
3.基金十大重仓股减持个股43只:天顺风能、天龙光电、向日葵、杭锅股份、科陆电子、众合机电、平高电气、大洋电机、浙富股份、启源装备、天奇股份、江特电机、百利电气、众业达、正泰电器、天威保变、国电南自、荣信股份、安泰科技、许继电器、四方股份、华锐风电、湘电股份、卧龙电气、通达股份、金风科技、永清环保、金杯电工、思源电气、天立环保、三普药业、广电电气、华光股份、风范股份、特变电工、新联电子、智光电气、置信电气、东方日升、南洋股份、超日太阳、中国西电和万家乐。
三.基金十大重仓股持仓变化分析
1.节能环保类(尤其是节能类)概念相关个股被看好:节能环保位列七大新兴产业之首,随着国家更注重能源的节约及更关注环境污染问题,节能类行业被大多数基金长期看好;由于火电脱硫装机基本建造完成后,相关上市公司脱硫业绩对公司整体业绩的拖累,综合性环保类上市公司不太被看好,而专门从事脱硝业务的环保类公司被看好。基于对节能环保类扶持政策的预期,新时达、燃控科技、龙源技术、深圳惠程、英威腾等被增持。众合机电、江特电机、华光股份和广电电气则由于市盈率偏高而被基金回避。